เงินสดปลายสัปดาห์ 13 สัปดาห์
แท่ง = เงินสดคงเหลือปลายสัปดาห์ · เส้นประ = เงินสดขั้นต่ำที่ตั้งไว้ · แท่งแดง = ต่ำกว่าศูนย์
ถ้าเงินขาด — ทดลอง lever
กดเพื่อดูว่าแต่ละมาตรการดึงเงินสดต่ำสุดขึ้นได้เท่าไร ทุกตัวรวมกันได้ · ตัวเลขในปุ่ม = ผลต่อเงินสดต่ำสุด
ตารางรายสัปดาห์
เงินเข้าแยกตามช่องทาง · เงินออกแยกตามหมวด · ยอดที่ต่ำกว่าขั้นต่ำเป็นสีเหลือง ติดลบเป็นสีแดง
ลำดับการยืดจ่าย เมื่อเงินไม่พอ
หลักคิดของ thethinkwise — ยืดจากรายการที่ต่อรองได้และไม่ทำลายความสัมพันธ์ก่อน และมี 3 รายการที่ห้ามยืดเด็ดขาด
ยืดก่อน 1เก็บเงินที่เป็นของเราให้เร็วขึ้น
ลูกหนี้ค้างรับจาก agent/corporate, ขอ OTA เปลี่ยนรอบจ่ายหรือ hotel-collect, เก็บมัดจำล่วงหน้าจากกลุ่ม/งานเลี้ยงเดือน ธ.ค. — ไม่มีต้นทุน ไม่กระทบใคร
ยืดก่อน 2เครดิต supplier ที่ไม่ใช่ของสด
เจรจา 30 → 45 วันกับ supplier ประจำล่วงหน้า ไม่ใช่ปล่อยให้เลยกำหนดแล้วค่อยบอก ของสดและ supplier รายเล็กจ่ายตรงเวลาเสมอ
ยืดก่อน 3เงินต้นเงินกู้ — คุยธนาคารก่อนผิดนัด
ขอพักชำระเงินต้น/ยืดงวด ต้องเข้าไปคุยพร้อมตารางเงินสดชุดนี้ก่อนสัญญาหมดหรือก่อนผิดนัดงวดแรก ธนาคารมีมาตรการรองรับอยู่แล้ว (มาตรการ BOT ต่ออายุถึงสิ้นปี 2570)
ยืดก่อน 4รายจ่ายก้อนใหญ่และค่าใช้จ่ายที่เลื่อนได้
งานซ่อม/ปรับปรุงที่ไม่กระทบแขก การตลาดที่วัดผลไม่ได้ สมาชิก/ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้ — เลื่อนหรือตัด แต่ไม่ตัดสิ่งที่สร้างรายได้ high season
ห้ามยืดnon-negotiable
เงินเดือน + Service Charge (ผิดกฎหมายแรงงานและทำลายทีมก่อน high season) · VAT ภ.พ.30 / ประกันสังคม (เบี้ยปรับ-เงินเพิ่มแพงกว่าดอกเบี้ยทุกแหล่ง) · ค่าไฟ (ตัดไฟ = ปิดโรงแรม)
สัญญาณให้เรียกที่ปรึกษา/ธนาคารทันที
เงินสดต่ำสุดในตารางต่ำกว่า 1 รอบเงินเดือน หรือ lever ทั้ง 6 รวมกันแล้วยังไม่พ้นศูนย์ — นั่นไม่ใช่ปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นแล้ว แต่เป็นโครงสร้างรายได้/หนี้ที่ต้องจัดใหม่